Forex Piyasasını Öğrenin: Yeni Başlayanlara Nihai Kılavuz
Nihai ve güncellenmiş yeni başlayan kılavuzuyla Forex Piyasasını öğrenin. Forex'te döviz paritesi, spread, lot, pip gibi terimleri, para yönetimini, kaçınılacak hataları ve çok daha fazlasını öğrenin! Profesyonel tacirlerden bilgi alın ve döviz piyasasında (FX) başarılı şekilde işlem yapmak için her yeni başlayanın bilmesi gereken tüm temel bilgileri öğrenin!
İçindekiler
Döviz Paritesi nedir
Döviz paritesi, EUR/USD olarak ifade edilen Euro ve ABD Doları gibi iki farklı para biriminin eşleştirilmesidir.
EUR/USD satın alan tacirler, Euro değerinin ABD Doları'na göre artacağını tahmin ediyor. EUR/USD satan tacirler ise, ABD Doları değerinin Euro karşısında artacağını tahmin ediyor.
Majör, Minör ve Egzotik Döviz Pariteleri Nelerdir
Majör döviz pariteleri dünyada en çok işlem gören parite olup EUR/USD en popüler olanıdır.
7 majör döviz paritesi şunlardır:
| Parite | Döviz Birimleri | Takma İsim |
|---|---|---|
| EUR/USD | Euro (€) vs. ABD Doları ($) | Fiber |
| USD/JPY | ABD Doları ($) vs. Japon Yeni (¥) | Gopher |
| GBP/USD | İngiliz Poundu (£) vs. ABD Doları ($) | Cable |
| USD/CHF | ABD Doları ($) vs. İsviçre Frangı | Swissie |
| AUD/USD | Avustralya Doları (A$) vs. ABD Doları ($) | Aussie |
| USD/CAD | ABD Doları ($) vs. Kanada Doları (C$) | Loonie |
| NZD/USD | Yeni Zelanda Doları (NZ$) vs. ABD Doları ($) | Kiwi |
Minör döviz pariteleri, majör döviz paritelerinden daha az popüler olup ABD Doları (USD) içermeyen paritelerdir. Minör döviz parite örnekleri EUR/CHF ve GBP/JPY gibidir. Minör döviz pariteleri oldukça likittir, ancak majörlere kıyasla daha azdır.
Egzotik döviz pariteleri, USD/RUB (Rus Rublesi) veya USD/MXN (Meksika Pezosu) gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri para birimlerini içerir. Egzotik pariteler, minör paritelere kıyasla daha değişken ve daha az likittir ve bu da daha yüksek işlem maliyetine neden olur.
Döviz pariteleri ve kar-zarar potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki kar hesaplayıcıyı deneyebilirsiniz
Piyasa Terminolojisi
En önemli forex terimlerine göz atalım:
Satış ve alış fiyatı- Satış fiyatı, bir enstrümanın satın alınabileceği fiyat ve Alış fiyatı, bir enstrümanın satılabileceği fiyattır. Satış fiyatı her zaman Alış fiyatından daha yüksektir, bu nedenle tüm işlemler başlangıçta kayıpla başlar.
Forex'te Spread (yayılma)Satış ve Alış fiyatı arasındaki farktır. Buradaki fiyat farkı, bankaların, brokerların ve aracıların, eğer komisyon alıyorlarsa, komisyonlarına ek olarak kazanç sağladıkları yerdir.
Swap (takas) oranı veya uzatma oranı, para birimi pozisyonunu gece açık pozisyonda tutmak için eklenen veya çıkarılan faiz oranıdır. Negatif veya pozitif swap oranı, pozisyonun satış veya alış olup olmadığına ve her bir para birimi için faiz oranı farkına göre hesaplanır.
Kısa ve uzun pozisyonlar satış veya alış emirlerine yöneliktir. Sattığınız zaman, kısa pozisyona giriyorsunuz demektir. Aldığınız zaman, uzun pozisyona giriyorsunuz demektir.
Ayı ve Boğa piyasası, piyasa eğiliminin ikna edici şekilde yukarı veya aşağı olup olmadığını ifade etmektedir. Ayı piyasasında fiyatlar düşerken, boğa piyasasında fiyatlar yükselir.
CFD Fark Kontratlarının (Contract for Difference) kısaltmasıdır. Bu ürünler, tacirlerin söz konusu işlemdeki varlıkların mülkiyetini üstlenmeden ticaretin açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farka dayanarak kar veya zarar elde etmelerini sağlamaktadır. CFD'ler forex, hisse senetleri, endeksler ve emtialarda popüler finansal enstrümanlardır.
Pips nedir (fiyat farkı)
Forex'te Pip, pip veya 'pipette' kesirli işlemler haricindeki, döviz paritesinde oluşan en küçük fiyat değişikliği anlamına gelir.
Çoğu döviz paritesi için 1 pip 0.0001 değerinde olup, USD/JPY gibi Japon Yeni içeren döviz pariteleri için 1 pip 0.01 değerindedir. Ayrıca metal ticari işlemlerinde, altın ve gümüş için 1 pip 0.01 değerindedir.
EUR/USD paritesi 1.0925'ten 1.0926'ya yükseldiğinde, değişiklik 1 pip olmaktadır. 5 haneli fiyatlandırma olduğunda ise, EUR/USD paritesi 1.09255'ten 1.09260'e yükseldiğinde hareket yarım pip olmaktadır.
Pip değerleri döviz paritesine göre değiştiğinden pip değerlerini kolayca hesaplamak için hesaplayıcımızı kullanabilirsiniz.
Spread Nedir (işlem maliyeti)
Finansal enstrümanın (hisse senetleri, forex, vb.) spread’i, Satış fiyatı ile Alış fiyatı arasındaki fiyat farkını ifade etmektedir. Spread, varsa komisyonlarla birlikte bir tür işlem maliyetidir. Spread nedeniyle, her işlem kayıpla başlayacaktır, çünkü satış fiyatından alır ve alış fiyatından satarsınız.
EUR/USD spread örneği:
| Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Spread | |
|---|---|---|---|
| 4 haneli fiyat | 1.0928 | 1.0929 | 0.0001 = 1 Pip |
| 5 haneli fiyat | 1.09252 | 1.09257 | 0.00005 = 0.5 Pip |
Lot Nedir (ticaret boyutu)
Forex'te, Lot ticaret hacmini veya bir işlemde satın alınacak veya satılacak döviz birimi sayısını tanımlamaktadır. Bir Standart Lot, 100.000 işlem yapılan döviz birimidir.
Çoğu broker, .01 veya daha azı kadar kesirli lot hacminde işlem yapılmasına izin vermektedir. Kesirli lot hacimleri bazen mini lot, mikro lot ve nano lot olarak da adlandırılmaktadır. Hacimleri ve birimlerini karşılaştırmak için lütfen yukarıdaki resme bakın.
Kaldıraç ve Marj Nedir
Kaldıraç, tacirin daha az para (marj) kullanarak daha büyük bir pozisyonu kontrol etmesine izin verir ve bu nedenle hem kar hem de kayıp oranını büyük ölçüde artırır. Kaldıraçlı ticaret ayrıca marj ticareti olarak da adlandırılır.
Kaldıraç potansiyel kar ve zararları artıracaktır. Örneğin, kaldıraç olmadan 1.0000'den EUR/USD satın alırsanız, tam zarar için fiyatın sıfıra gitmesi veya yatırımınızı ikiye katlamak için 2.0000'ye çıkması gerekir. Tam 100:1 kaldıracı kullanarak işlem yaparsanız, 100 kat daha az fiyat hareketi aynı kar veya zarara neden olur.
Marj, tacirin yeni bir pozisyon açmak için koyması gereken sermayedir. Bu bir ücret veya masraf değildi, işlem kapatıldığında tekrar serbest bırakılır. Amacı, brokerı kayıptan korumaktır. Kayıplar, tacirin marjının önceden tanımlanmış stop yüzdesinin altına düşmesine neden olduğunda, bir veya tüm açık pozisyonlar broker tarafından otomatik olarak kapatılır. Böyle bir tasfiyeden önce brokerdan marj çağrı uyarısı gelebilir veya gelmeyebilir.
Kaldıraç Sistemi Nasıl İşliyor
100:1 kaldıraç ile tacir, kaldıraçsız yapabileceğinden 100 kat daha büyük bir pozisyon açabilir. Örneğin, satın alma maliyeti genellikle .01 olan EUR/USD lotu 1000 $ olarak düşünüldüğünde, broker 100:1 kaldıraç sunarak sadece 10 $ marj koymalıdır. Ancak tacir istediği kadar küçük kaldıraç kullanabilir.
Dikkat: Daha yüksek kaldıraç, daha yüksek risk anlamına gelmektedir. Çoğu profesyonel yatırımcı, çok düşük kaldıraç oranı kullanmakta veya hiç kaldıraç oranı kullanmamaktadır ve ayrıca işlem başına makul bir risk yüzdesi kullanmaktadır.
Kaldıraç hakkında daha fazla bilgi için makalemize göz atın: Forex’te Kaldıraç Nedir ve Nasıl Kullanılır.
Ticaret hacmine ve kaldıraçlara dayalı marj gereksinimlerini hesaplamak için oldukça kullanışlı Forex Marj Hesaplayıcımızı kullanın.
Para Yönetimi Nedir
Para yönetimi, sermayenizi korumaya yardımcı olacak ve sonuç olarak işlem hesabınızı büyütmenize yardımcı olacak bir dizi kuraldır.
En önemli kural ise, tek seferde hesabınızın yalnızca küçük bir kısmını riske atmaktır. Bu şekilde, kaçınılmaz kayıp serilerine karşı dayanabileceksiniz. Genel kural olarak, birçok tacir işlem başına %2 veya daha az risk alınması gerektiğine inanmaktadır.
Kayıp Yüzdesi Nedir
Kayıp Yüzdesi, sermayenin yüksek bir öz sermayeden daha düşük bir seviyeye inmesi olarak tanımlanmaktadır, genellikle yüzde olarak ifade edilir. Maksimal kayıp yüzdesi, bir hesabın uğradığı en büyük tarihsel kayıp yüzdesi anlamına gelir.
Mum Grafikleri Nedir
Mum grafiği, 1 dakikadan 1 aya kadar belirli bir süre boyunca Açık, Yüksek, Düşük ve Kapalı (OHLC) fiyatları temsil eden gövde ile alt ve üst fitilden oluşur.
Fiyat aşağı inerse ve daha düşük kapanırsa, mum kırmızı renktedir; fiyat yukarı çıkarsa ve daha yüksek kapanırsa, yeşil renktedir.
Ücretsiz Forex Grafiklerimize mum grafiklerini hareketli olarak görmek için göz atın.
Mum grafikleri hakkında daha fazla bilgi için makalemize göz atın Forex Mum Grafik Kalıpları: Eksiksiz Kılavuz.
Teknik Analiz Nedir
Teknik Analiz, bir varlığın hangi fiyata alınacağını veya satılacağını belirlemek için fiyat hareketinin incelenmesidir.
RSI veya MACD gibi teknik göstergelerin yardımıyla veya destek/direnç, Fibonacci düzeltmesi veya kombinasyonlar gibi diğer araçlarla doğrudan bir varlığın fiyat grafiğinde gerçekleştirilir.
Başarılı tacirler, “Trend sizin arkadaşınızdır” ve “Atı ters yönde sürmeye çalışmayın” şeklinde uyarılarda bulunmaktadır. Daha uzun vadeli trendle işlem yaparsanız ve net trendi olmayan piyasalardan uzak durursanız, daha iyi başarılara sahip olacaksınız.
Analist trendi tanımladığında, sonraki adım bu eğilimin ne kadar ilerleyebileceğini veya ticari işlem fırsatı olup olmadığını değerlendirmek için ne zaman trendin yön değiştireceğini belirlemeye çalışmaktır. Burada amaç, yükseliş trendindeyken en düşük fiyattan alıp en yüksek fiyata satmaktır.
Trendler, destek ve direnç seviyeleri olarak da adlandırılan zikzak şeklindeki yükselişler ve geri çekilmelerden oluşur. Destek seviyesi, tacirlerin bir varlığı satın almaya istekli olduğu fiyatken, direnç seviyesi ise satmaya istekli oldukları fiyattır. Eski seviyeler yeni seviyelerden daha güçlüdür ve bir seviye ihlal aşıldığında/kırıldığında, önceki destek seviyesinin yeni direnç seviyesi haline gelmesi için tersine dönebilir ve bunun tam tersi de gerçekleşebilir.
Çoklu Zaman Dilimi Analizi Nedir
Teknik analizler, (her mum grafiğinin bir ayı temsil ettiği) aylık grafikten 1 saate kadar olan çoklu zaman diliminden gerçekleştirilmelidir. Haftalık ve aylık gibi daha yüksek zaman dilimli grafikler majör bir eğilimi doğrularken, günlük ve 4 saat gibi daha düşük zaman dilimli grafikler en iyi giriş fırsatını belirlemeye yardımcı olabilir.
Ekonomik Takvim Verileri ve Volatilite
Devletler ve dünyadaki diğer sektörler sürekli olarak ekonomik büyümeyi ve verileri ölçmekte ve raporlamaktadır. Bu yüzden güvenilir ekonomik takvim tacirlerin en iyi araçlarından biridir.
ABD Tarım Dışı istihdam verisi gibi önemli istihdam verilerinin açıklanmasından sonra EUR/USD döviz paritesinde oluşan volatilite, büyük hamleler ve fiyat boşlukları yaratabilir. Örneğin, fiyatlar 50 pip azalırsa, bu 50 puan aralığında likidite olmadığı ve o anda işlemden çıkamayacağınız veya yeni bir işlem giremeyeceğiniz anlamına gelir.
Büyük ekonomik veya jeopolitik haberler esnasında işlem açmak riskli olabilir. Bu tür haber olaylarından birkaç saniye sonra yüksek volatilite ortaya çıkabilir.
Ekonomik verilerin yayınlanmasından önce, analistler sonuçları tahmin etmeye çalışır ve üzerinde fikir birliğine varılan bir tahmin oluşturulur. Veriler çok önemli ve açıklana değer tahminlerden oldukça farklıysa, yüksek volatilite ortaya çıkabilir.
Ekonomik Takvimi Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin
Her işlem haftası başında, etkinlik adının yanındaki etki simgesini kullanarak yaklaşan yüksek ve orta etkili etkinlikler için ekonomik takvimi kontrol ettiğinizden emin olun. Yüksek etkili olaylar için kırmızı simge kullanılırken, orta etkili olaylar turuncu simge kullanılmaktadır.
Takvimdeki "etki" değeri, bu raporun piyasayı olası etkisini temsil eder. Eğer ekonomik raporda yayınlanan veriler beklenen veya tahmin edilenden oldukça farklı ise, o zaman etkisi fark edilebilir. Diğer yandan, verilen beklentiler ile uyumluysa raporun ufak etkisi olabilir veya herhangi bir etkisi olmayabilir.
Taciler genellikle takvimdeki yaklaşan ekonomik olayları 2 farklı neden için takip eder. Birincisi, olası yüksek volatilite sırasında açık işlemlerden kaçınmaktır. İkincisi, yeni veya mevcut işlemlerde güzel giriş ve çıkış noktaları aramak için bu volatiliteyi kullanmaktır.
Çoğu forex ekonomik takvimde, aşağıdaki önemli değerleri görmektesiniz.
Önceki Ay Değeri - önceki ayın sonuçlarını gösterir, ki bu da önceki ayda yapılan değişikliklerden dolayı farklılık gösterebilir. Bu sürpriz volatiliteye neden olabilir.
Tahmin veya Konsensüs Değeri - ekonomik analistlerin konsensüsüne dayanan tahmini değeri gösterir.
Gerçek Değer- raporun gerçek değerini gösterir ve tahminlerden oldukça farklıysa volatiliteye neden olabilir.
Etki- Raporun olası etki kapsamı, etkinlik adının yanında renkli bir simge ile gösterilir. Kırmızı, yüksek etki anlamına gelirken turuncu orta etki anlamına gelmektedir.
Yaklaşan yüksek ve orta etkili etkinliklerden her zaman haberdar olmak için Ekonomik Takvimimize sık sık kontrol edin.
Forex’te Mevcut Ticaret Emri Türleri
Piyasa Emirleri, bir sonraki mevcut fiyattan hemen alma veya satma emirleridir. Piyasa emirleri hızlıdır; fakat, bir sonraki mevcut fiyat, özellikle volatilite anlarında tacirin gördüğü mevcut fiyattan oldukça farklı olabilir. Bu kayma olarak adlandırılır. Volatilite veya likidite azlığı sırasında piyasa emirleri girilmesi yüksek kaymaya neden olabilir.
Limit Emirleri, belirli veya daha iyi bir fiyat sınırlandırılmış alma veya satma emirleridir. Piyasa emirlerinin aksine, gerçekleşme fiyatı üzerinde tam kontrol sağlamaktadır. Doğal olarak girilen fiyat gerçekleştirme sırasında mevcut değilse, emir gerçekleştirilmez.
Farklı Bekleyen Emir Türleri Nelerdir
Bekleyen emirler, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında gelecekte gerçekleşmek üzere verilir. Son gerçekleşme tarihli veya iptal edilene kadar (GTC) geçerli şeklinde ayarlanabilir. Bazı bekleyen emirler limit emri olarak gerçekleştirilirken, diğerleri türüne bağlı olarak piyasa emirleri olarak gerçekleştirilir.
Kar Al, karlı işlemin belirlenen fiyata ulaştığında kapanmak verilen bekleyen limit emridir.
Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop), ulaşılan en yüksek fiyattan belirli sayıda pip farkı olunca işlemin kapatılması için verilen bekleyen emir türüdür.
Zarar Durdurma (Stop Loss), değer kaybeden işlem belirlenen fiyata ulaşınca işlemin sonraki mevcut fiyatta kapatılması için verilen bekleyen piyasa emridir.
Alış Stop (Buy Stop), fiyat bu değerin üzerine çıktığında mevcut fiyat üzerinden alınması için verilen bekleyen piyasa emridir.
Satış Stop (Sell Stop), fiyat bu değerin altına indiğinde mevcut fiyat altında alınması için verilen bekleyen piyasa emridir.
Alış Limiti (Buy Limit), fiyat bu değerin altına indiğinde mevcut fiyat altında alınması için verilen bekleyen limit emridir.
Satış Limiti (Sell Limit), fiyat bu değerin üzerine çıktığında mevcut fiyat üzerinde alınması için verilen bekleyen limit emridir.
Stop-Limit emirleri, yalnızca limit emirleri gibi gerçekleştiğinden stop emirleri gibi görev gerçekleştirmektedir
Forex Ticareti Riskler Nelerdir
Herhangi bir acemi tacir için en büyük risk, yeterli bilgi ve deneyim olmadan ticaret yapmaktır, ki bu çoğu kez büyük kayıplarla sonuçlanır.
Hacimli işlemler için yüksek kaldıraç oranı kullanmak, broker negatif bakiye koruması sunmuyorsa, işlem hesabının hızlı bir şekilde sıfırlanmasına, hatta negatif olmasına neden olabilir.
Ayrıca, brokerın bağlı olduğu düzenleyici kurumların bakiye sigortası olmaması durumunda, brokerın iflas etmesi durumunda yatırımlarınızı kaybedebilirsiniz.
Metatrader Ticaret Platformu Nedir
MetaTrader, çoğu broker tarafından sunulan en popüler üçüncü taraf forex ticaret platformudur. Grafikler ve yerleşik çeşitli teknik göstergeler ile tamamlanan bu platform, kullanıcılara forex işlemleri için kolaylıklar sunar ve brokera bağlı olarak hisse senetleri ve endeksler, emtialar ve kripto para birimleri üzerinde CFD'ler sağlar.
'Uzman danışmanlar' olarak adlandırılan otomatik ticaret robotları (EA'lar), teknik göstergeler ve komut dosyaları, C++ benzeri basit bir programlama dili kullanılarak MQL dil düzenleyicisinde kolayca oluşturulabilir. Uzman danışmanlar, yerleşik strateji test cihazını kullanarak tarihsel fiyat verileri üzerinde geriye dönük sınanabilir.
Bu eklentilerin çoğu, çeşitli web sitelerinde indirmek veya satın almak için ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Forex İşlemleri için Günün En İyi Zamanı Ne Zamandır
24 saatlik küresel forex piyasası, majör finansal merkezlerin işlem gerçekleştirdiği ve ekonomik veriler hakkında rapor verdiği saatlere karşılık gelen kabaca 4 işlem seansına ayrılabilir.
- Kuzey Amerika - New York, ABD
- Asya - Tokyo, Japonya
- Asya-Pasifik - Sydney, Avustralya
- Avrupa - Londra, İngiltere
En yüksek işlem hacmi dönemlerinde, hızlı hareket eden fiyatların fırsat yaratma olasılığı daha yüksekken spreadler de en düşük seviyededir.
En aktif işlem seansı Londra ve New York'un New York saatine göre 8-12.00 olduğu seanstaki 4 saatlik örtüşmedir, ki bu seans da forex işlemleri için en iyi seans olarak nitelendirilmektedir. Sydney ve Tokyo seansları da 24:00-6:00 GMT arasında örtüşmektedir.
İşlem yapmak için en iyi ve en kötü saatler konusunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu makalemizi kontrol edin Forex İşlemleri için En İyi Zaman.
Forex Demo Hesabı Nasıl Açılır ve Nasıl Deneme Yapmaya Başlanır
Demo işlem hesabı, gerçek para kaybetme riski olmadan ticaret yapmanızı sağlar. Yeni başlayanlar için ticaret platformunun nasıl kullanılacağı, uygun pozisyon hacimleri vb. gibi temel kavramları öğrenmek için en iyi yerdir. Gerçek parayla gerçekleştirilen işlemlerdeki duygular, deneme işlemlerinden farklıdır, bu nedenle yeni başlayanlar gerçek para işlemi yapmaya başladığında yine de dikkatli bir şekilde ilerlemelidir.
Demo hesabı açmak ve hemen işlem yapmaya başlamak için, dünyanın en popüler brokerlarından bazıları için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.
| Broker | Mevcut Ülkeler | Bir hesap açın |
|---|---|---|
 IC Markets | Çoğu, ABD hariç | Ücretsiz demo hesabı Canlı Hesap |
 XM | Çoğu, ABD hariç | Ücretsiz demo hesabı Canlı Hesap |
 IG USA | ABD | Ücretsiz demo hesabı Canlı Hesap |
En İyi Forex Brokerı Nasıl Seçilir
Yeni bir forex brokerı seçerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli etken bulunmaktadır. Bunlar arasında düzenleme ve mevduat sigortası, fiyatlandırma, işlem gerçekleştirme ve müşteri hizmetleri bulunmaktadır.
Forex Brokerları Listesi Sayfamıza göz atın ve düzenleme, mevduat sigortası, negatif bakiye koruması, kaldıraç, fiyatlandırma, kullanıcı derecelendirmesi, cent hesapları vb. dahil olmak üzere hemen hemen her kritere göre sizin için en iyi brokerı bulmak için filtreleri uygulayın. Ayrıca daha fazla yardım için canlı sohbeti kullanabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.
En iyi brokarı seçerken aşağıdaki ilave makaleler de yardımcı olabilir:
- 2020 En İyi Forex Brokerleri: Müşteri Değerlendirmeleriyle
- ABD’deki En İyi Forex Brokerları
- En İyi Forex Brokerı Nasıl Bulunur: Dikkat Edilmesi Gereken 7 Temel Faktör
Son Değerlendirme
Profesyonel forex yatırımcıları, önceden tanımlanmış risk ve para yönetimi kuralları ile düzenli olarak ticaret yapan çok disiplinli insanlardır. Forex piyasası gelir elde etmek için fırsatlar sunsa da, yavaş ilerlemeli ve gerekli deneyimi kazanmalısınız. Disiplinli olun ve gerektiğinde bağımsız finansal danışmanlara danışın.
Copy Link
Share on Facebook
Share on X
Share by Email