Naucz się handlu Forex: Najlepszy Przewodnik dla Początkujących

Naucz się handlu Forex, korzystając z naszego kompletnego i zaktualizowanego przewodnika dla początkujących. Dowiedz się, co to są pary walutowe, spread, loty, pipsy, dowiedz się o zarządzaniu pieniędzmi, błędach, których należy unikać i wiele więcej! Uzyskaj informacje od profesjonalistów i naucz się wszystkich podstaw, które każdy początkujący powinien znać, aby z powodzeniem handlować na rynku wymiany walut (FX)!

Czym są pary walutowe

Para walutowa to połączenie dwóch różnych walut, takich jak euro i dolar amerykański, wyrażonych jako EUR/USD.

Handlowcy kupujący EUR/USD spekulują, że wartość euro wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego. Handlowcy sprzedający EUR/USD spekulują, że wartość dolara amerykańskiego wzrośnie w stosunku do euro.

Czym są główne, krzyżowe i egzotyczne pary walutowe

Główne pary walutowe są najpopularniejszymi parami walutowymi na świecie, a najpopularniejszym ze wszystkich jest EUR/USD.

7 głównych par walutowych to:

Pary krzyżowe (krosy) są mniej popularne niż główne pary walutowe i nie obejmują dolara amerykańskiego (USD). Przykładami par krzyżowych są EUR/CHF i GBP/JPY. Krosy są dość płynne, ale mniej niż główne pary walutowe.

Egzotyczne pary walutowe obejmują walutę kraju o gospodarce wschodzącej, taką jak USD/RUB (rubel rosyjski) lub USD/MXN (peso meksykańskie). Pary egzotyczne są bardziej niestabilne i mniej płynne niż pary krzyżowe, co powoduje wyższy koszt transakcji.

Wypróbuj poniższy kalkulator zysków, aby zapoznać się z parami walutowymi oraz potencjałem zysków i strat.

RebateKingFX - Kalkulator Stopy Zwrotu 

Instrument Handlowy

 

Waluta wpłaty

Kup lub Sprzedaj Kup Sprzedaż

Loty (wielkość transakcji)

You must enter a valid number

Cena otwarcia

Cena zamknięcia

EUR.USD 1 Wielkość Pipsa

EURUSD Cena

Oblicz

Zysk pieniężny --

Zysk w pipsach --

Wyświetl EUR.USD wykres na żywo Wyświetl EUR.USD wykres historyczny

Osadź < />

Zamień na jednostki

Pary Forex to 100,000 jednostek waluty bazowej na 1 lot

Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.

W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek

×

Terminologia rynkowa

Przyjrzyjmy się najważniejszym terminom Forex:

Cena kupna (Ask) i sprzedaży (Bid) — cena sprzedaży to cena, za którą można kupić instrument, a cena kupna to cena, za którą można sprzedać instrument. Cena sprzedaży jest zawsze wyższa niż cena kupna, więc początkowo każda transakcja zaczyna się ze stratą.

Spread na rynku Forex to różnica między ceną kupna (Ask) i sprzedaży (Bid). To jest ta różnica między cenami, poprzez którą banki, brokerzy i dealerzy osiągają zyski, oprócz pobieranych prowizji, jeśli takie istnieją.

Stopa swap lub stopa rolowania to odsetki dodawane, lub odejmowane za utrzymanie otwartej pozycji walutowej przez noc. Ujemną lub dodatnią stopę swapową oblicza się na podstawie tego, czy pozycja dotyczy kupna, czy sprzedaży, i na podstawie różnicy stóp procentowych dla każdej waluty.

Pozycje krótkie i długie odnoszą się do sprzedaży lub kupna. Sprzedając, wchodzisz w krótką pozycję. Kupując, wchodzisz w długą pozycję.

Rynek niedźwiedzia i byka odnosi się do tego, czy trend rynkowy jest przekonujący w górę, czy w dół. W okresie bessy ceny spadają, a podczas hossy rosną.

CFD to skrót z ang. ,,Contract for difference”, oznacza kontrakt na różnicę kursową. Produkty te umożliwiają handlowcom osiągnięcie zysku lub straty na podstawie różnicy między ceną wejścia i wyjścia z transakcji, bez przejmowania własności aktywów bazowych. Kontrakty CFD są popularne na rynku Forex, akcji, indeksów oraz surowców.

Czym są pipsy (przyrosty cen)

Pip na rynku Forex oznacza najmniejszą zmianę ceny, jaką może dokonać para walutowa, z wyjątkiem ułamków pipsa lub „pipet”.

Dla większości par walutowych 1 pip to 0,0001; dla par walutowych z jenem japońskim, na przykład 1 pips USD/JPY wynosi 0,01. Dla handlu metalami 1 pip to 0,01.

Kiedy EUR/USD wzrośnie z 1,0925 do 1,0926, zmiana wynosi 1 pips. Przy 5-cyfrowej wycenie, jeśli EUR/USD wzrośnie z 1,09255 do 1,09260, ruch byłby o pół pipsa. 

Wartości pipsów różnią się w zależności od pary walutowej, użyj naszego kalkulatora, aby łatwo obliczyć wartości pipsów.

RebateKingFX - Kalkulator Wartości Pipsa 

Pipsy

You must enter a valid number

Instrument Handlowy

 

Loty (wielkość transakcji)

You must enter a valid number

Waluta wpłaty

EUR.USD 1 Wielkość Pipsa

EURUSD Cena

Oblicz

 

Wyświetl EUR.USD wykres na żywo Wyświetl EUR.USD wykres historyczny

Osadź < />

Zamień na jednostki

Pary Forex to 100,000 jednostek waluty bazowej na 1 lot

Liczba jednostek waluty bazowej 1 lota dla par innych niż Forex różni się w zależności od instrumentu, proszę skontaktować się z brokerem.

W MT4 i MT5 kliknij prawym przyciskiem myszy symbol, a następnie wybierz Specyfikacja. Pole Wielkość Kontraktu informuje, ile jednostek znajduje się w jednym locie.
Zobacz obrazek

×

Czym jest spread (koszt transakcji)

Spread instrumentu finansowego (akcji, Forex itp.) odnosi się do różnicy ceny między ceną sprzedaży a ceną kupna. Spread to rodzaj kosztu transakcji, wraz z ewentualnymi prowizjami. Ze względu na spread, każda transakcja zaczyna się ze stratą, ponieważ kupujesz po cenie ask (kupna), a sprzedajesz po cenie bid (sprzedaży).

Przykład spreadu EUR/USD:

Czym są loty (wielkość transakcji)

Na rynku Forex lot określa wielkość transakcji lub liczbę jednostek walutowych, które można kupić lub sprzedać w transakcji. Jeden standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.

Większość brokerów umożliwia handel ułamkowymi rozmiarami lota do 0,01 lub nawet mniej. Ułamkowe rozmiary lota są czasami nazywane mini lotami, mikro lotami i nano lotami. Proszę odnieść się do powyższej ilustracji, aby porównać rozmiary i jednostki.

Czym jest dźwignia finansowa i marża

Dźwignia pozwala traderowi kontrolować większą pozycję przy użyciu mniejszej ilości pieniędzy (depozytu zabezpieczającego), a zatem znacznie zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Inaczej jest to handel lewarowany (z użyciem dźwigni finansowej), nazywany również handlem z depozytem zabezpieczającym.

Dźwignia zwiększa potencjalne zyski i straty. Na przykład kupując EUR/USD po 1,0000 bez dźwigni finansowej, aby ponieść całkowitą stratę, cena musiałaby spaść do zera lub wzrosnąć do 2,0000, aby podwoić inwestycję. Jeśli handlujesz przy użyciu pełnej dźwigni 100: 1, ruch ceny 100 razy mniejszy przyniesie ten sam zysk lub stratę.

Marża to kapitał wymagany do otwarcia nowej pozycji. Nie jest to ani opłata, ani koszt. Marża jest ponownie zwalniana po zamknięciu transakcji. Jej celem jest ochrona brokera przed stratami. Gdy straty spowodują, że marża tradera spadnie poniżej wstępnie zdefiniowanej wartości procentowej „stop out”, jedna lub wszystkie otwarte pozycje zostają automatycznie zamykane. Ostrzeżenie przed wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od brokera może, ale nie musi, poprzedzać taką likwidację.

Jak działa dźwignia finansowa

Dzięki dźwigni 100: 1 trader może otworzyć pozycję 100 razy większą niż bez dźwigni. Na przykład, jeśli koszt zakupu 0,01 lota EUR/USD wynosi zwykle 1000 USD, a broker oferuje dźwignię 100:1, wówczas inwestor musi wpłacić tylko 10 USD jako depozyt zabezpieczający. Oczywiście przedsiębiorca może wykorzystać tak małą dźwignię, jak chce.

Uwaga: wyższa dźwignia oznacza większe ryzyko. Większość profesjonalistów korzysta z bardzo niskiego wskaźnika dźwigni lub wcale, a także z niewielkiego procentu ryzyka na transakcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dźwigni, zapoznaj się z naszym artykułem Czym jest dźwignia finansowa na rynku Forex i jak z niej korzystać.

Aby obliczyć wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego na podstawie wielkość transakcji i dźwignię finansową, użyj naszego wygodnego Kalkulatora Marży.

Czym jest zarządzanie pieniędzmi

Zarządzanie pieniędzmi to zestaw zasad, które pomogą chronić Twój kapitał i ostatecznie pomogą Ci w rozbudowie Twojego rachunku handlowego.

Najważniejszą zasadą jest ryzykowanie tylko niewielkiej części konta na raz. W ten sposób będziesz w stanie przetrwać nieuniknione passy przegranych. Praktyczną zasadą wielu traderów jest ryzykowanie 2% lub mniej na transakcję.

Czym jest obsunięcie kapitału (Drawdown)

Drawdown to obsunięcie kapitału własnego na rachunku z najwyższego poziomu do kolejnego niskiego poziomu, zwykle wyrażone w procentach. Maksymalne obsunięcie kapitału odnosi się do największego historycznego obsunięcia kapitału na koncie.

Co to są wykresy świecowe

Słupek świecy składa się z korpusu oraz dolnego i górnego knota, reprezentujące ceny otwarcia, najwyższą, najniższą oraz zamknięcia (OHLC -z ang.: Open, High, Low, Close) w określonym okresie od 1 minuty do 1 miesiąca. 

Jeśli cena spadła i zamknęła się niżej, świeca ma kolor czerwony; jeśli cena wzrosła i zamknęła się wyżej, ma kolor zielony.

Aby zobaczyć wykresy świecowe w akcji, sprawdź nasze bezpłatne Wykresy Na Żywo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wzorów świecowych, zapoznaj się z naszym pełnym artykułem Wzory świecowe Forex: kompletny przewodnik.

Czym jest analiza techniczna

Analiza techniczna to badanie akcji cenowej w celu ustalenia, czy warto kupić lub sprzedać aktywa i po jakiej cenie.

Jest wykonywana bezpośrednio na wykresie cen aktywów, za pomocą wskaźników technicznych, takich jak RSI lub MACD, lub za pomocą innych narzędzi, takich jak wsparcie/opór, zniesienia Fibonacciego lub ich kombinacje.

Handlowcy odnoszący sukcesy świadczą, że „trend jest twoim przyjacielem” i „nie próbuj jeździć konno, w przeciwnym kierunku niż koń zmierza”. Odniesiesz większy sukces, handlując przy pomocy długoterminowego trendu i trzymając się z daleka od rynków bez wyraźnego trendu.

Kiedy analityk zidentyfikuje trend, następnym krokiem jest próba określenia, jak daleko ten trend może zajść lub kiedy może się wyczerpać, aby ocenić, czy stanowi okazję do handlu. Chodzi o to, aby kupić po najniższej cenie w trendzie wzrostowym i sprzedać go po najwyższej cenie lub odwrotnie, w przypadku trendu spadkowego.

Trendy składają się z impulsów i wzniesień w formie zygzaka, które są również nazywane poziomami wsparcia i oporu (retracement). Poziom wsparcia to określony poziomy cenowy, przy którym inwestorzy są skłonni kupić aktywa. Poziom oporu to cena, po której są skłonni sprzedać. Starsze poziomy są silniejsze niż nowsze, a po przekroczeniu poziomu może się on odwrócić, tak że stary poziom wsparcia staje się nowym poziomem oporu i odwrotnie.

Czym jest analiza wielointerwałowa

Analiza techniczna powinna być zawsze rozpatrywana z wielu przedziałów czasowych, od wykresu miesięcznego (gdzie każda świeca reprezentuje jeden miesiąc) do 1 godziny. Wykresy z wyższymi ramami czasowymi, takie jak tygodniowe czy miesięczne, mogą potwierdzić główny trend, podczas gdy wykresy z niższych ram czasowych, takie jak dzienne i 4-godzinne, mogą pomóc zidentyfikować najlepszą okazję do wejścia.

Dane kalendarza ekonomicznego i ich zmienność

Rządy oraz inne sektory na całym świecie nieustanie mierzą i przekazują dane o wzroście gospodarczym, a wiarygodny kalendarz ekonomiczny jest jednym z najlepszych narzędzi tradera.

Zmienność utworzona na parze walutowej, takiej jak EUR/USD, po ogłoszeniu kluczowych danych o zatrudnieniu, takich jak amerykańskie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, może powodować duże ruchy i luki cenowe. Jeśli, na przykład różnica cen wynosi 50 pipsów, oznacza to, że w przedziale 50 pipsów nie ma płynności i nie można w tej chwili wyjść z transakcji ani wejść w nową.

Otwarcie transakcji podczas ważnych ogłoszeń gospodarczych lub geopolitycznych może być ryzykowne. Wysokie wahania mogą wystąpić w ciągu kilku sekund od takich wydarzeń informacyjnych.

Przed publikacją danych ekonomicznych analitycy próbują prognozować wyniki i formułuje się konsensus. Jeśli dane są bardzo ważne, a raportowana wartość różni się znacznie od szacunków, może wystąpić duża zmienność.

Dowiedz się, jak korzystać z kalendarza ekonomicznego

Na początku każdego tygodnia handlowego sprawdź kalendarz ekonomiczny pod kątem nadchodzących wydarzeń o dużym i średnim wpływie, używając ikony wpływu obok nazwy wydarzenia. Wydarzenia o dużym wpływie mają czerwoną ikonę, a wydarzenia o średnim wpływie — pomarańczową.

Wartość „Wpływ” w kalendarzu przedstawia potencjalny wpływ danego raportu na rynek. Jeśli dane opublikowane w raporcie ekonomicznym różnią się znacznie od prognozowanych lub przewidywanych, wpływ może zostać zrealizowany. W przeciwnym razie, jeśli dane są zgodne z oczekiwaniami, raport może mieć niewielki lub żaden wpływ.

Traderzy zazwyczaj sprawdzają nadchodzące wydarzenia gospodarcze w kalendarzu z jednego z dwóch powodów. Pierwszym jest unikanie otwartych transakcji podczas potencjalnie dużej zmienności. Drugim jest wykorzystanie tej zmienności do wyszukania łagodnych punktów wejścia i wyjścia dla nowych lub istniejących transakcji.

Większość kalendarzy ekonomicznych Forex zawiera poniższe ważne wartości:

Wartość z poprzedniego miesiąca — przedstawia wyniki z poprzedniego miesiąca, które mogą ulec zmianie, ze względu na korektę poprzedniego miesiąca. Taka niespodzianka może powodować zmienność.

Wartość prognozy lub konsensusu — przedstawia prognozę opartą na konsensusie analityków ekonomicznych.

Wartość rzeczywista — przedstawia rzeczywistą wartość raportu mogącą znacznie się różnić od prognozy, powodując zmienność.

Wpływ — wielkość potencjalnego wpływu na raport jest oznaczona kolorową ikoną obok nazwy wydarzenia. Czerwony oznacza silny wpływ, a pomarańczowy oznacza średni wpływ.

Zapraszamy do częstego sprawdzania naszego Kalendarza Ekonomicznego, aby mieć pewność, że nadchodzące wydarzenia będą miały duży lub średni wpływ.

Typy zleceń handlowych dostępne na rynku Forex

Zlecenia Rynkowe to zlecenia kupna lub sprzedaży natychmiast po następnej dostępnej cenie rynkowej. Zamówienia rynkowe są szybkie; jednak bieżąca cena, którą ogląda trader, może być zupełnie inna niż następna dostępna cena, zwłaszcza w okresach zmienności. Nazywa się to poślizgiem. Składanie zleceń rynkowych w okresie zmienności lub braku płynności może skutkować dużym poślizgiem.

Zlecenia z limitem to zlecenia kupna, lub sprzedaży ograniczone do określonej lub lepszej ceny. W przeciwieństwie do zleceń rynkowych oferują pełną kontrolę nad ceną wykonania. Oczywiście, jeśli cena zamówienia nie jest dostępna w momencie realizacji, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Rodzaje zleceń oczekujących

Zlecenia oczekujące są wykonywane w przyszłości, gdy cena osiągnie określony poziom. Można ustawić datę wygaśnięcia lub ważne do odwołania (GTC). Niektóre są realizowane jako zlecenia z limitem, a inne jako zlecenia rynkowe w zależności od typu.

Take Profit to oczekujące zlecenie z limitem na zamknięcie transakcji, gdy zyskowna transakcja osiągnie określoną cenę.

Trailing Stop to zlecenie oczekujące na zamknięcie transakcji o określoną liczbę pipsów od najwyższej osiągniętej ceny.

Stop Loss to oczekujące zlecenie rynkowe zamykające transakcję po następnej dostępnej cenie, gdy przegrana transakcja osiągnie ustaloną cenę.

Buy Stop to oczekujące zlecenie rynkowe kupna złożone powyżej aktualnej ceny kupna wykonane, gdy cena wzrośnie powyżej niej.

Sell Stop to oczekujące zlecenie rynkowe złożone poniżej aktualnej ceny, aby sprzedać, gdy cena spadnie poniżej niej.

Buy Limit to oczekujące zlecenie z limitem złożone poniżej aktualnej ceny, aby kupić, gdy cena do niego spadnie.

Sell ​​Limit to oczekujące zlecenie z limitem złożone powyżej bieżącej ceny, aby sprzedać, gdy cena do niego wzrośnie.

Stop Limit to zlecenia funkcjonujące tak jak zlecenia stop tylko są wykonywane jako zlecenia z limitem.

Jakie są ryzyka w handlu na rynku Forex

Największym ryzykiem dla każdego nowego tradera jest handel bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, co często skutkuje dużymi stratami.

Korzystanie z wysokiej dźwigni do podejmowania dużych transakcji może spowodować, że konto handlowe szybko spadnie do zera lub nawet do ujemnego wyniku, jeśli broker nie oferuje ochrony przed ujemnym saldem.

Ponadto, broker może zbankrutować, a Ty możesz stracić inwestycje, jeśli regulator brokera nie zapewnia ubezpieczenia depozytów klientów.

Czym jest platforma handlowa MetaTrader

MetaTrader to najpopularniejsza zewnętrzna platforma transakcyjna na rynku Forex, oferowana przez większość brokerów. Wraz z wykresami i kilkoma wbudowanymi wskaźnikami technicznymi, umożliwia użytkownikom łatwy handel na rynku Forex oraz w zależności od brokera, także na CFD na akcje i indeksy, surowce i kryptowaluty.

Zautomatyzowane roboty handlowe (EA) zwane „Expert Advisors”, wskaźniki techniczne i skrypty można łatwo zbudować w edytorze języka MQL przy użyciu prostego języka programowania podobnego do C ++. Expert Advisors można nawet testować wstecz na historycznych danych cenowych za pomocą wbudowanego testera strategii.

Wiele z tych dodatków jest dostępnych bezpłatnie do pobrania lub zakupu na różnych stronach internetowych.

Jaka jest najlepsza pora dnia na handel na rynku Forex

Całodobowy globalny rynek Forex można z grubsza podzielić na 4 sesje handlowe, odpowiadające godzinom, w których główne centra finansowe prowadzą działalność i raportują dane ekonomiczne.

• Ameryka Północna - Nowy Jork, USA
• Azja - Tokio, Japonia
• Azja i Pacyfik - Sydney, Australia
• Europa - Londyn, Wielka Brytania

W okresach największego wolumenu obrotu, szybko zmieniające się ceny z większym prawdopodobieństwem tworzą możliwości handlowe, a spready w tym czasie są najniższe.

Najbardziej aktywny okres handlu to zwykle 4-godzinne nakładanie się sesji Londynu i Nowego Jorku. To właśnie okres między 8:00 - 12:00 czasu nowojorskiego, uważany za najlepszy czas na handel na rynku Forex. Sydney i Tokio również pokrywają się w godzinach 24:00-6:00 GMT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najlepszych oraz najgorszych czasach handlu, zapoznaj się z naszym artykułem Jaki jest najlepszy czas na handel na rynku Forex.

Jak otworzyć konto demo Forex i zacząć praktykę

Konto handlowe demo pozwala ćwiczyć handel bez ryzyka utraty rzeczywistego kapitału. To najlepsze miejsce dla początkujących, aby nauczyć się podstaw, takich jak korzystanie z platformy transakcyjnej, właściwego rozmiaru pozycji itp. Emocje towarzyszące handlowi z prawdziwymi pieniędzmi różnią się od tego, który jest praktykowany a koncie demo, więc gdy początkujący przejdzie do handlu na prawdziwy kapitał, nadal powinien kontynuować z ostrożnością.

Aby otworzyć konto demo i od razu zacząć ćwiczyć handel, sprawdź poniższą tabelę. Znajdziesz w niej linki do kilku najpopularniejszych brokerów na całym świecie.

Broker	Dostępne kraje	Link do otwarcia konta
IC Markets	Większość, oprócz USA	Darmowe konto demo Konto rzeczywiste
XM	Większość, oprócz USA	Darmowe konto demo   Konto rzeczywiste
IG USA	USA	Darmowe konto demo    Konto rzeczywiste

Jak wybrać najlepszego brokera Forex

Przy wyborze nowego brokera Forex należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, takich jak regulacja, oferowane ubezpieczenie depozytów, ceny, model egzekucji zleceń oraz obsługa klienta.

Sprawdź naszą stronę z listą brokerów Forex i użyj filtra, aby znaleźć najlepszego brokera dla siebie na podstawie praktycznie dowolnych kryteriów, w tym regulacji, ubezpieczenia depozytów, ochrony przed ujemnym saldem, dźwigni finansowej, cen, oceny użytkowników, kont centowych itp. Aby uzyskać dodatkową pomoc, możesz skontaktować się z nami poprzez czat lub napisać do nas.

Przy wyborze najlepszego brokera pomocne mogą być również następujące dodatkowe artykuły:

• Najlepsi brokerzy Forex w 2020 roku: z opiniami klientów
• Najlepsi brokerzy Forex w USA
• Jak znaleźć najlepszego brokera Forex: 7 kluczowych czynników do rozważenia

Nota końcowa

Profesjonalni inwestorzy na rynku Forex to bardzo zdyscyplinowani ludzie, którzy regularnie handlują z wcześniej określonymi zasadami zarządzania ryzykiem i pieniędzmi. Mimo że rynek walutowy może stanowić okazję do zarobku, należy postępować powoli i zdobywać niezbędne doświadczenie. Bądź zdyscyplinowany i w razie potrzeby skorzystaj z niezależnego doradcy finansowego.